新年伊始，徐州市城市軌道交通組合運營PPP項目又迎來新的進展：徐州市城市軌道交通組合運營PPP項目合同評審會召開。徐州地鐵運營有限公司即將改組！

　　徐州市城市軌道交通組合運營PPP項目合同評審會召開

　　徐州市財政局消息，2月3日，評審中心會同局PPP辦公室、經(jīng)建處、法規(guī)處召開徐州市軌道交通組合運營PPP項目合同評審會，審核項目《合作協(xié)議》《項目合同》《股東協(xié)議》《公司章程》。會議邀請了5位法律、咨詢、財務(wù)等領(lǐng)域PPP專家參與評審，市國資委、徐州地鐵集團有限公司等參加了會議。

　　評審會上，咨詢單位對項目合同、合作協(xié)議等文件的核心內(nèi)容進行了匯報，與會專家及部門代表對有關(guān)文件進行了評審，分別從法律、政策、財務(wù)等方面提出了具體意見和修改建議，實施機構(gòu)及咨詢單位對照專家評審意見進行了修改完善。

　　徐州市城市軌道交通組合運營PPP項目作為“網(wǎng)運分離”的一環(huán)，對于發(fā)揮軌道線網(wǎng)的規(guī)模效應(yīng)，降低內(nèi)部協(xié)調(diào)成本和提高整體運營效率具有重要意義。

　　143億元中國鐵建股份有限公司聯(lián)合體中標

　　軌道交通網(wǎng)了解到，自2020年11月27日徐州市政府召開專題會議要求推進組合運營PPP項目以來，徐州地鐵集團全力配合市國資委和市財政局完成了項目實施方案編制，破解了制約項目推進的立項問題，開展了兩輪社會資本市場測試、金融機構(gòu)可融性測試工作，完成了動產(chǎn)評估、法律意見書、財務(wù)復(fù)核工作，“兩評一案”通過省財政廳評審。實施方案獲市政府批復(fù)后，于2022年6月發(fā)布了資格預(yù)審公告正式進入采購程序。

　　而從2022年下半年開始，徐州市城市軌道交通組合運營PPP項目開啟公開招標，經(jīng)歷了公開招標終止，采購方式變更為競爭性談判等環(huán)節(jié)后，最終在2022年12月9日，發(fā)布項目成交結(jié)果公告：中國鐵建股份有限公司與中鐵建城市建設(shè)投資有限公司、南京地鐵運營有限責(zé)任公司、中鐵十一局集團有限公司、中國鐵建電氣化局集團有限公司組成的聯(lián)合體成功中標。

　　2022年12月16日，實施機構(gòu)徐州市國資委發(fā)出徐州市城市軌道交通組合運營PPP項目成交通知書，確定中國鐵建股份有限公司聯(lián)合體為成交社會資本方，標志著徐州市城市軌道交通組合運營PPP項目順利落地。

　　本項目總投資主要為1號線一期工程、2號線一期工程、3號線一期工程項目中動產(chǎn)設(shè)施（包括通信、信號、供電、綜合監(jiān)控、防災(zāi)報警、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控、安防與門禁、給排水與消防、自動售檢票、車站輔助設(shè)備、運營控制中心和車輛等）的投資所需資金，根據(jù)徐州地鐵1、2、3號線資產(chǎn)評估報告，資產(chǎn)評估值為1,430,049.89萬元（含增值稅），參照評估值，本項目總投資為1,430,049.89萬元。

　　“徐州式”PPP

　　徐州市城市軌道交通組合運營PPP項目，要追溯到2014年。

　　根據(jù)徐州市委、市政府統(tǒng)一部署，徐州市軌道交通采取PPP模式。經(jīng)相關(guān)部門深入研究，最終確立了以PPP為主線的“網(wǎng)運分離、模塊組合”建設(shè)運營模式，按照預(yù)算法及相關(guān)PPP政策依法合規(guī)設(shè)計，形成設(shè)計建設(shè)、運營維護、土地開發(fā)和上蓋物業(yè)四個相對獨立的運作模塊；建設(shè)和運營兩個模塊，采取網(wǎng)運分離模式分別引入專業(yè)的社會資本合作，形成“建設(shè)運營分段運作，區(qū)域物業(yè)分層反哺”的模塊組合框架。

　　按照“網(wǎng)運分離”的思路，徐州市城市軌道交通項目政府與社會資本合作采用了建設(shè)、運營分階段合作的運作思路，將軌道交通項目分為設(shè)計建設(shè)和運營維護兩個階段分別引入社會資本。其中，在設(shè)計建設(shè)階段，徐州市先后完成了軌道交通1號線一期、2號線一期、3號線一期的PPP項目的社會資本采購，1號線一期、2號線一期分別于2019年9月和2020年11月進入初期運營，3號線一期項目于2021年6月28日進入初期運營。在運營階段，擬采用“多元投資+使用者付費+政府監(jiān)管補貼”模式，通過PPP模式，將徐州市軌道交通已完成建設(shè)的1號線一期、2號線一期、3號線一期統(tǒng)一捆綁納入運營的PPP合作范圍，即組合運營PPP項目（即“本項目”）。

　　本項目實施內(nèi)容為：徐州市軌道交通1、2、3號線一期工程組合運營，運營內(nèi)容包括徐州市軌道交通1、2、3號線一期工程的客運服務(wù)、其他經(jīng)營性設(shè)施的運營（包括廣告、通信、商鋪租賃等經(jīng)營）服務(wù)、動產(chǎn)設(shè)施維護保養(yǎng)服務(wù)。

　　PPP組合運營公司改組

　　根據(jù)相關(guān)公告，本項目合作期限為25年，自組合運營公司完成股權(quán)重組變更登記并與實施機構(gòu)正式簽署PPP項目合同（含動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和不動產(chǎn)租賃協(xié)議）之日起開始計算。由于本項目投資需分期實施，約定項目合作期前4年的期間為出資期，在此期間內(nèi)，組合運營公司須按照PPP合作協(xié)議約定的計劃或根據(jù)實施機構(gòu)屆時的要求落實本項目投資任務(wù)（即購買動產(chǎn)設(shè)施的資金籌集任務(wù)）。

　　實施機構(gòu)通過采購程序選定社會資本后，由本項目中標社會資本、1號線一期PPP、2號線一期PPP、3號線一程PPP項目中的社會資本聯(lián)合體牽頭方和政府方出資代表共同將徐州地鐵運營有限公司改組為PPP組合運營公司，即本項目的項目公司。

　　根據(jù)此前招標公告，組合運營公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：1、2、3號線PPP項目的3家社會資本牽頭方各出資1億元、1億元和5億元，合計出資7億元，占組合運營公司股權(quán)比例的16.32%；政府方出資代表出資17.90億元，占組合運營公司股權(quán)比例的41.72%；本項目中標社會資本出資金額為18億元，占組合運營公司股權(quán)比例的41.96%。

　　待組合運營公司改組完成后，由實施機構(gòu)與組合運營公司簽署PPP項目合同，約定：

　　1.組合運營公司通過出資購買1號線一期工程、2號線一期工程、3號線一期工程的動產(chǎn)設(shè)施的所有權(quán)；同時通過租賃的方式，獲得不動產(chǎn)部分如隧洞、車站等土建設(shè)施及其附著物的使用權(quán)。合作期內(nèi)，組合運營公司負責(zé)三條線路一期工程的運營和設(shè)備維護，并有權(quán)獲得票務(wù)分配收入、非票收入及經(jīng)績效考核的可行性缺口補助；

　　2.通過“30%資本金＋70%項目融資”方式籌集1號線一期工程、2號線一期工程、3號線一期工程動產(chǎn)購買所需的資金，并負責(zé)分年償還本項目的項目融資，確保PPP合作期末組合運營公司無負債；

　　3.組合運營公司股東通過年度稅后分紅方式獲得投資收益（政府方出資代表不參與分紅）；

　　4.合作期滿后，組合運營公司將本項目各項設(shè)施無償移交給政府方或其指定機構(gòu)，社會資本股東通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式、清算或其他合法方式實現(xiàn)退出。

　　項目回報機制為：組合運營公司通過出資購買1號線一期工程、2號線一期工程、3號線一期工程的動產(chǎn)設(shè)施的所有權(quán)；同時通過租賃的方式（分別就1、2、3號線一期項目不動產(chǎn)每年支付壹元租金），獲得不動產(chǎn)部分如隧洞、車站等土建設(shè)施及其附著物的使用權(quán)。合作期內(nèi)，組合運營公司負責(zé)三條線路一期工程的運營和設(shè)備維護，并有權(quán)獲得票務(wù)分配收入、非票收入及經(jīng)績效考核的可行性缺口補助；合作期滿后，組合運營公司將本項目各項設(shè)施無償移交給政府方或其指定機構(gòu)，社會資本股東通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式、清算或其他合法方式實現(xiàn)退出。

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